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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710 872.00 | 944 797.00 | 766 075.00 | 1 710 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 172.00 | 417 944.00 | 208 228.00 | 626 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BF Prêts | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 177.00 | | 214 177.00 | 214 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 160 791.00 | 4 626 624.00 | 1 534 167.00 | 6 160 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 034 917.00 | 60 605.00 | 3 974 312.00 | 4 034 917.00 |
BZ Autres créances | 3 357 691.00 | 497 282.00 | 2 860 409.00 | 3 357 691.00 |
CF Disponibilités | 1 232 350.00 | | 1 232 350.00 | 1 232 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 391.00 | | 74 391.00 | 74 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 699 348.00 | 557 887.00 | 8 141 461.00 | 8 699 348.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -41 850.00 | | -41 850.00 | -41 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 818 289.00 | 5 184 511.00 | 9 633 781.00 | 14 818 289.00 |
CU Autres participations | 3 580 481.00 | 3 263 883.00 | 316 598.00 | 3 580 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 100.00 | 1 000 000.00 | | 1 010 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 536.00 | 52 636.00 | | 42 536.00 |
DH Report à nouveau | -5 138 542.00 | -4 751 584.00 | | -5 138 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 970 216.00 | -386 958.00 | | -1 970 216.00 |
DL TOTAL (I) | -6 056 122.00 | -4 085 906.00 | | -6 056 122.00 |
DP Provisions pour risques | 1 694 012.00 | 1 694 012.00 | | 1 694 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 694 012.00 | 1 694 012.00 | | 1 694 012.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 360 718.00 | 1 360 729.00 | | 1 360 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 109.00 | 1 132 192.00 | | 1 127 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 465.00 | 174 169.00 | | 120 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 451.00 | 749 775.00 | | 870 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 488 961.00 | 10 430 536.00 | | 10 488 961.00 |
EA Autres dettes | 13 295.00 | 14 147.00 | | 13 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 891.00 | 13 894.00 | | 14 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 995 890.00 | 13 875 441.00 | | 13 995 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 633 781.00 | 11 483 547.00 | | 9 633 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 748 908.00 | | 15 748 908.00 | 15 748 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 748 908.00 | | 15 748 908.00 | 15 748 908.00 |
FN Production immobilisée | | | 208 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 219 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 393 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 744 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 936.00 | |
GE Autres charges | | | 38 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 147 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 928 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 948 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 120.00 | 14 512.00 | | 6 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169.00 | 833.00 | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 289.00 | 15 346.00 | | 6 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 246.00 | 71 643.00 | | 28 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 415.00 | 71 643.00 | | 28 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 126.00 | -56 298.00 | | -22 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 226 351.00 | 20 930 679.00 | | 16 226 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 196 566.00 | 21 317 637.00 | | 18 196 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 970 216.00 | -386 957.00 | | -1 970 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 867 250.00 | | 305 717.00 | 5 867 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 337.00 | 3 795 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 174.00 | 6 160 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 588.00 | 1 738 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 837.00 | 2 365 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523 053.00 | | 219 448.00 | 1 523 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 507.00 | | 273 416.00 | 2 095 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771 743.00 | | 32 301.00 | 3 771 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 880.00 | 319 528.00 | 3 667.00 | 1 046 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 674 121.00 | 274 264.00 | 3 588.00 | 674 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 759.00 | 45 264.00 | 79.00 | 372 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 694 012.00 | | | 1 694 012.00 |
6T Sur comptes clients | 67 114.00 | 12 936.00 | 19 446.00 | 67 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 497 282.00 | | | 497 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 828 279.00 | 12 936.00 | 19 446.00 | 3 828 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 522 291.00 | 12 936.00 | 19 446.00 | 5 522 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 936.00 | 16 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 360 710.00 | 117 051.00 | 775 463.00 | 1 360 710.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 465.00 | | 120 465.00 | 120 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 451.00 | 613 260.00 | 80 485.00 | 870 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 488 961.00 | 3 581 749.00 | 3 160 968.00 | 10 488 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 295.00 | 3 438.00 | 6 617.00 | 13 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
UP Prêts | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 177.00 | | 214 177.00 | 214 177.00 |
UX Autres créances clients | 4 034 917.00 | 1 945 600.00 | 2 089 317.00 | 4 034 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098 085.00 | 94 564.00 | 615 364.00 | 1 098 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 025.00 | 1 812.00 | 12 004.00 | 29 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357 690.00 | 1 220 741.00 | 2 136 949.00 | 3 357 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 391.00 | 74 391.00 | | 74 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 682 008.00 | 3 241 565.00 | 4 440 443.00 | 7 682 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 995 891.00 | 4 426 765.00 | 4 771 366.00 | 13 995 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 634.00 | | | 634.00 |