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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868 477.00 | 1 251 692.00 | 616 785.00 | 1 868 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 693.00 | 461 510.00 | 169 183.00 | 630 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 213 975.00 | | 213 975.00 | 213 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 379 779.00 | 4 977 085.00 | 1 402 694.00 | 6 379 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 459 016.00 | 49 377.00 | 3 409 639.00 | 3 459 016.00 |
BZ Autres créances | 2 841 221.00 | 497 282.00 | 2 343 939.00 | 2 841 221.00 |
CF Disponibilités | 1 460 828.00 | | 1 460 828.00 | 1 460 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 152.00 | | 87 152.00 | 87 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 848 217.00 | 546 659.00 | 7 301 558.00 | 7 848 217.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -41 850.00 | | -41 850.00 | -41 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 186 146.00 | 5 523 744.00 | 8 662 401.00 | 14 186 146.00 |
CU Autres participations | 3 580 481.00 | 3 263 883.00 | 316 599.00 | 3 580 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 225.00 | 1 010 100.00 | | 1 041 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 411.00 | 42 536.00 | | 11 411.00 |
DH Report à nouveau | -7 108 757.00 | -5 138 542.00 | | -7 108 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 697.00 | -1 970 218.00 | | -458 697.00 |
DL TOTAL (I) | -6 514 818.00 | -6 056 122.00 | | -6 514 818.00 |
DP Provisions pour risques | 1 537 512.00 | 1 694 012.00 | | 1 537 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 537 512.00 | 1 694 012.00 | | 1 537 512.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 360 718.00 | 1 360 718.00 | | 1 360 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 008.00 | 1 127 109.00 | | 1 132 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 465.00 | 120 465.00 | | 120 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 852.00 | 870 451.00 | | 566 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 441 719.00 | 10 488 962.00 | | 10 441 719.00 |
EA Autres dettes | 17 946.00 | 13 295.00 | | 17 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 639 706.00 | 13 995 891.00 | | 13 639 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 662 401.00 | 9 633 781.00 | | 8 662 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 926 049.00 | | 16 926 049.00 | 16 926 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 926 049.00 | | 16 926 049.00 | 16 926 049.00 |
FN Production immobilisée | | | 206 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 673 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 474 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 022 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 759 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 926 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 269.00 | 6 120.00 | | 5 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 169.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 519.00 | 6 289.00 | | 5 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 177.00 | 28 246.00 | | 12 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 177.00 | 28 415.00 | | 12 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 658.00 | -22 126.00 | | -6 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 479 935.00 | 16 226 351.00 | | 18 479 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 938 631.00 | 18 196 566.00 | | 18 938 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 697.00 | -1 970 216.00 | | -458 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 160 793.00 | | 225 912.00 | 6 160 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 113.00 | 3 794 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 925.00 | 6 379 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 954 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 812.00 | 630 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738 913.00 | | 215 564.00 | 1 738 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 173.00 | | 7 333.00 | 626 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795 707.00 | | 3 015.00 | 3 795 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 740.00 | 353 274.00 | 2 812.00 | 1 362 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 944 797.00 | 306 895.00 | | 944 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 944.00 | 46 379.00 | 2 812.00 | 417 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 3 263 883.00 | | | 3 263 883.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 694 012.00 | 4 000.00 | 160 500.00 | 1 694 012.00 |
6T Sur comptes clients | 60 605.00 | 6 013.00 | 17 240.00 | 60 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 497 282.00 | | | 497 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 821 770.00 | 6 013.00 | 17 240.00 | 3 821 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 515 782.00 | 10 013.00 | 177 740.00 | 5 515 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 013.00 | 177 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 360 718.00 | 73 157.00 | 819 357.00 | 1 360 718.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 465.00 | | 120 465.00 | 120 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 852.00 | 321 640.00 | 85 140.00 | 566 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 441 720.00 | 3 063 795.00 | 3 338 628.00 | 10 441 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 946.00 | 8 442.00 | 6 048.00 | 17 946.00 |
UX Autres créances clients | 213 975.00 | | 213 975.00 | 213 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102 982.00 | 64 630.00 | 650 195.00 | 1 102 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 025.00 | 1 132.00 | 12 683.00 | 29 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 152.00 | 87 152.00 | | 87 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 639 708.00 | 3 532 797.00 | 5 032 517.00 | 13 639 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 610.00 | | | 610.00 |