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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481 403.00 | 674 121.00 | 807 283.00 | 1 481 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 454.00 | 372 759.00 | 199 695.00 | 572 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BF Prêts | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 427.00 | | 187 427.00 | 187 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 867 250.00 | 4 310 762.00 | 1 556 488.00 | 5 867 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 888 279.00 | 67 114.00 | 3 821 165.00 | 3 888 279.00 |
BZ Autres créances | 3 657 583.00 | 497 282.00 | 3 160 301.00 | 3 657 583.00 |
CF Disponibilités | 2 911 444.00 | | 2 911 444.00 | 2 911 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 998.00 | | 75 998.00 | 75 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 533 304.00 | 564 396.00 | 9 968 908.00 | 10 533 304.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -41 850.00 | | -41 850.00 | -41 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 358 704.00 | 4 875 158.00 | 11 483 546.00 | 16 358 704.00 |
CU Autres participations | 3 580 481.00 | 3 263 883.00 | 316 599.00 | 3 580 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |
DH Report à nouveau | -4 751 584.00 | -3 200 526.00 | | -4 751 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 958.00 | -1 551 058.00 | | -386 958.00 |
DL TOTAL (I) | -4 085 906.00 | -3 698 948.00 | | -4 085 906.00 |
DP Provisions pour risques | 1 694 012.00 | 1 704 470.00 | | 1 694 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 694 012.00 | 1 704 470.00 | | 1 694 012.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 360 729.00 | 1 419 254.00 | | 1 360 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 192.00 | 1 178 525.00 | | 1 132 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 169.00 | 231 282.00 | | 174 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 775.00 | 797 718.00 | | 749 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 430 536.00 | 11 173 108.00 | | 10 430 536.00 |
EA Autres dettes | 14 147.00 | 13 716.00 | | 14 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 894.00 | 14 091.00 | | 13 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 875 441.00 | 14 827 696.00 | | 13 875 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 483 547.00 | 12 833 217.00 | | 11 483 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 440 990.00 | | 20 440 990.00 | 20 440 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 440 990.00 | | 20 440 990.00 | 20 440 990.00 |
FN Production immobilisée | | | 198 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 915 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 920 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 165 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 222 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 512.00 | 17 762.00 | | 14 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 208.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 588 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 346.00 | 608 970.00 | | 15 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 643.00 | 19 622.00 | | 71 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 356.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 323 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 643.00 | 2 358 380.00 | | 71 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 298.00 | -1 749 410.00 | | -56 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 930 679.00 | 23 108 077.00 | | 20 930 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 317 637.00 | 24 659 134.00 | | 21 317 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 957.00 | -1 551 057.00 | | -386 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 723 029.00 | | 413 231.00 | 5 723 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 542.00 | 3 771 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 010.00 | 5 867 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 468.00 | 1 523 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 468.00 | 2 095 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 447.00 | | 388 074.00 | 1 317 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 744.00 | | 413 231.00 | 1 864 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 858 285.00 | | | 3 858 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 838.00 | 270 542.00 | 1 502.00 | 777 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 686.00 | 48 574.00 | 1 502.00 | 325 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 704 469.00 | | 10 457.00 | 1 704 469.00 |
6T Sur comptes clients | 63 517.00 | 9 421.00 | 5 825.00 | 63 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 497 282.00 | | | 497 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 824 682.00 | 9 421.00 | 5 825.00 | 3 824 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 529 152.00 | 9 421.00 | 16 283.00 | 5 529 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 421.00 | 16 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 360 718.00 | 73 156.00 | 848 620.00 | 1 360 718.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 176.00 | 174 176.00 | | 174 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 775.00 | 398 962.00 | 88 703.00 | 749 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 430 540.00 | 2 893 587.00 | 4 156 114.00 | 10 430 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
UP Prêts | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 427.00 | | 187 427.00 | 187 427.00 |
UX Autres créances clients | 3 888 279.00 | 3 888 279.00 | | 3 888 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124 230.00 | 67 036.00 | 678 592.00 | 1 124 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950 765.00 | 706 210.00 | 2 951 374.00 | 2 950 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 998.00 | 75 998.00 | | 75 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 106 089.00 | 4 674 107.00 | 3 138 801.00 | 7 106 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 875 441.00 | 3 634 958.00 | 5 779 990.00 | 13 875 441.00 |