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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 277.00 | 5 717.00 | 560.00 | 6 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 973.00 | 6 913.00 | 2 060.00 | 8 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BZ Autres créances | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 191.00 | 50 123.00 | 61 068.00 | 111 191.00 |
CF Disponibilités | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 929.00 | 50 123.00 | 109 807.00 | 159 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 903.00 | 57 036.00 | 111 867.00 | 168 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 760.00 | 101 573.00 | | 69 760.00 |
DH Report à nouveau | | 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 862.00 | -28 044.00 | | 9 862.00 |
DL TOTAL (I) | 88 422.00 | 82 560.00 | | 88 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 10 152.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 981.00 | 6 973.00 | | 9 981.00 |
EA Autres dettes | 8 783.00 | 3 423.00 | | 8 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 444.00 | 20 548.00 | | 23 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 867.00 | 103 108.00 | | 111 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 560.00 | -35.00 | | 2 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 398.00 | 87 865.00 | | 106 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 536.00 | 115 910.00 | | 96 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 862.00 | -28 044.00 | | 9 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 073.00 | 840.00 | | 6 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 877.00 | 840.00 | | 4 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 118.00 | 50 123.00 | 50 118.00 | 50 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 118.00 | 50 123.00 | 50 118.00 | 50 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 118.00 | 50 123.00 | 50 118.00 | 50 118.00 |
UG ‐ Financières | | 50 123.00 | 50 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 820.00 | 16 320.00 | 1 500.00 | 17 820.00 |
VW T.V.A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |