| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 273.00 | 7 473.00 | 2 800.00 | 10 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BZ Autres créances | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 191.00 | 101 313.00 | 9 877.00 | 111 191.00 |
CF Disponibilités | 42 203.00 | | 42 203.00 | 42 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 645.00 | 101 313.00 | 67 332.00 | 168 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 918.00 | 108 787.00 | 70 132.00 | 178 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 547.00 | 69 760.00 | | 27 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 971.00 | -40 213.00 | | 12 971.00 |
DL TOTAL (I) | 49 319.00 | 38 347.00 | | 49 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 234.00 | 4 680.00 | | 6 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 534.00 | 9 981.00 | | 7 534.00 |
EA Autres dettes | 7 044.00 | 8 783.00 | | 7 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 813.00 | 23 444.00 | | 20 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 132.00 | 61 792.00 | | 70 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 813.00 | 23 444.00 | | 20 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 298.00 | | 63 298.00 | 63 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 298.00 | | 63 298.00 | 63 298.00 |
FQ Autres produits | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 2 560.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 214.00 | 56 323.00 | | 65 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 243.00 | 96 536.00 | | 52 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 971.00 | -40 213.00 | | 12 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 973.00 | | 1 300.00 | 8 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | 1 000.00 | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 300.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 913.00 | 560.00 | | 6 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 717.00 | 560.00 | | 5 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 198.00 | 1 163.00 | 48.00 | 100 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 198.00 | 1 163.00 | 48.00 | 100 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 198.00 | 1 163.00 | 48.00 | 100 198.00 |
UG ‐ Financières | | 1 163.00 | 48.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 051.00 | 15 251.00 | 1 800.00 | 17 051.00 |
VW T.V.A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |