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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 651.00 | 6 975.00 | 676.00 | 7 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 847.00 | 8 171.00 | 676.00 | 8 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 735.00 | 101 726.00 | 10 008.00 | 111 735.00 |
CF Disponibilités | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 695.00 | 101 726.00 | 49 969.00 | 151 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 543.00 | 109 898.00 | 50 645.00 | 160 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
DH Report à nouveau | 13 666.00 | 9 971.00 | | 13 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 788.00 | 7 695.00 | | -12 788.00 |
DL TOTAL (I) | 37 226.00 | 54 014.00 | | 37 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 364.00 | | 5 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 995.00 | 10 629.00 | | 7 995.00 |
EA Autres dettes | | 7 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 419.00 | 23 364.00 | | 13 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 645.00 | 77 378.00 | | 50 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 8 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 4 059.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 4 059.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -4 059.00 | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 270.00 | 68 624.00 | | 45 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 059.00 | 60 928.00 | | 58 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 788.00 | 7 695.00 | | -12 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 196.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 481.00 | | | 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 691.00 | 481.00 | | 7 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 495.00 | 481.00 | | 6 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 099.00 | 1 577.00 | 949.00 | 101 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 099.00 | 1 577.00 | 949.00 | 101 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 099.00 | 1 577.00 | 949.00 | 101 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VW T.V.A. | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |