| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 127.00 | 6 494.00 | 632.00 | 7 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 323.00 | 7 690.00 | 632.00 | 8 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 735.00 | 101 098.00 | 10 636.00 | 111 735.00 |
CF Disponibilités | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 844.00 | 101 098.00 | 76 745.00 | 177 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 167.00 | 108 789.00 | 77 378.00 | 186 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
DH Report à nouveau | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 695.00 | 12 971.00 | | 7 695.00 |
DL TOTAL (I) | 54 014.00 | 49 318.00 | | 54 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 6 234.00 | | 5 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 629.00 | 7 534.00 | | 10 629.00 |
EA Autres dettes | 7 370.00 | 7 044.00 | | 7 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 364.00 | 20 812.00 | | 23 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 378.00 | 70 131.00 | | 77 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 364.00 | 20 812.00 | | 23 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 685.00 | 22 602.00 | 66 287.00 | 43 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 685.00 | 22 602.00 | 66 287.00 | 43 685.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 059.00 | 195.00 | | 4 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 059.00 | 195.00 | | 4 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 059.00 | -195.00 | | -4 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 624.00 | 65 214.00 | | 68 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 928.00 | 52 242.00 | | 60 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 695.00 | 12 971.00 | | 7 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 273.00 | | 850.00 | 10 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | | 8 323.00 | 2 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 196.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 277.00 | | 850.00 | 6 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 473.00 | 217.00 | | 7 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 277.00 | 217.00 | | 6 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 313.00 | 949.00 | 1 163.00 | 101 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 313.00 | 949.00 | 1 163.00 | 101 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 313.00 | 949.00 | 1 163.00 | 101 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 949.00 | 1 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
UX Autres créances clients | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VW T.V.A. | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |