| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 498.00 | 109 629.00 | 45 870.00 | 155 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 658.00 | 114 453.00 | 65 204.00 | 179 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 927.00 | | 1 027 927.00 | 1 027 927.00 |
BZ Autres créances | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 491 829.00 | 504.00 | 1 491 324.00 | 1 491 829.00 |
CF Disponibilités | 760 103.00 | | 760 103.00 | 760 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 072.00 | 504.00 | 3 333 568.00 | 3 334 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 730.00 | 114 958.00 | 3 398 772.00 | 3 513 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 976 373.00 | 893 609.00 | | 976 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 370.00 | 632 765.00 | | 668 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 744.00 | 2 076 373.00 | | 2 194 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 397.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 969.00 | 124 729.00 | | 133 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 143.00 | 1 105 889.00 | | 1 043 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 160.00 | | |
EA Autres dettes | 26 486.00 | 4 134.00 | | 26 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 029.00 | 1 237 310.00 | | 1 204 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 772.00 | 3 313 683.00 | | 3 398 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 146 083.00 | | 4 146 083.00 | 4 146 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 146 083.00 | | 4 146 083.00 | 4 146 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 146 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 506.00 | |
GE Autres charges | | | 22 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825.00 | | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | -4.00 | | 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 192.00 | 189 178.00 | | 190 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 882.00 | 336 952.00 | | 339 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 848.00 | 4 062 332.00 | | 4 153 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 477.00 | 3 429 567.00 | | 3 485 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 370.00 | 632 765.00 | | 668 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 096.00 | | 4 858.00 | 180 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 19 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 297.00 | 179 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 093.00 | 155 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 733.00 | | 4 858.00 | 155 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 041.00 | 19 506.00 | 5 093.00 | 100 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | 570.00 | | 4 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 786.00 | 18 936.00 | 5 093.00 | 95 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 959.00 | 504.00 | 1 959.00 | 1 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 959.00 | 504.00 | 1 959.00 | 1 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 959.00 | 504.00 | 1 959.00 | 1 959.00 |
UG ‐ Financières | | | 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 969.00 | 133 969.00 | | 133 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 446.00 | 637 446.00 | | 637 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 565.00 | 287 565.00 | | 287 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 927.00 | | | 1 027 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 475.00 | 1 082 141.00 | 19 335.00 | 1 101 475.00 |
VW T.V.A. | 65 534.00 | 65 534.00 | | 65 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 029.00 | 1 204 029.00 | | 1 204 029.00 |