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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 911.00 | 228 922.00 | 104 989.00 | 333 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 351.00 | 229 609.00 | 156 742.00 | 386 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 859.00 | | 2 226 859.00 | 2 226 859.00 |
BZ Autres créances | 135 001.00 | | 135 001.00 | 135 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 812 254.00 | 939.00 | 2 811 315.00 | 2 812 254.00 |
CF Disponibilités | 1 098 368.00 | | 1 098 368.00 | 1 098 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 656.00 | | 128 656.00 | 128 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 401 138.00 | 939.00 | 6 400 199.00 | 6 401 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 787 489.00 | 230 548.00 | 6 556 941.00 | 6 787 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 300.00 | 655 900.00 | | 625 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 190.00 | 229 140.00 | | 168 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 590.00 | 65 640.00 | | 65 590.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 522 544.00 | 1 685 539.00 | | 1 522 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 854.00 | 929 505.00 | | 1 184 854.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 477.00 | 3 567 724.00 | | 3 570 477.00 |
DP Provisions pour risques | 371 129.00 | 343 704.00 | | 371 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 129.00 | 343 704.00 | | 371 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | 617.00 | | 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 734.00 | | | 49 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 292.00 | 191 769.00 | | 174 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 068.00 | 1 480 909.00 | | 1 653 068.00 |
EA Autres dettes | 737 508.00 | 210 669.00 | | 737 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 615 335.00 | 1 886 913.00 | | 2 615 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 556 941.00 | 5 798 341.00 | | 6 556 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 310 394.00 | | 6 310 394.00 | 6 310 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 310 394.00 | | 6 310 394.00 | 6 310 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 318 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 731.00 | |
GE Autres charges | | | 12 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 334 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 983 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 979 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 720.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 425.00 | 119 204.00 | | 27 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 623.00 | 119 924.00 | | 46 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 623.00 | -119 924.00 | | -46 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 378.00 | 296 170.00 | | 272 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 980.00 | 451 542.00 | | 475 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 319 257.00 | 5 800 761.00 | | 6 319 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 404.00 | 4 871 256.00 | | 5 134 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 854.00 | 929 505.00 | | 1 184 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 343.00 | | 23 811.00 | 382 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281.00 | 51 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 804.00 | 386 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 523.00 | 333 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 622.00 | | 23 811.00 | 329 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 116.00 | 47 731.00 | 18 238.00 | 200 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 430.00 | 47 731.00 | 18 238.00 | 199 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 704.00 | 27 425.00 | | 343 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 735.00 | 939.00 | 735.00 | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735.00 | 939.00 | 735.00 | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 439.00 | 28 364.00 | 735.00 | 344 439.00 |
UG ‐ Financières | | 939.00 | 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 292.00 | 174 292.00 | | 174 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027 234.00 | 1 027 234.00 | | 1 027 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 535.00 | 316 535.00 | | 316 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 508.00 | 737 508.00 | | 737 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 859.00 | 2 226 859.00 | | 2 226 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VB T. V. A. | 77 202.00 | 77 202.00 | | 77 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
VP Divers | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 921.00 | 99 921.00 | | 99 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 656.00 | 128 656.00 | | 128 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 269.00 | 2 490 516.00 | 51 753.00 | 2 542 269.00 |
VW T.V.A. | 166 998.00 | 166 998.00 | | 166 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 335.00 | 2 615 335.00 | | 2 615 335.00 |