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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 686.00 | 120 947.00 | 45 739.00 | 166 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 264.00 | 125 772.00 | 65 492.00 | 191 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 419.00 | | 1 300 419.00 | 1 300 419.00 |
BZ Autres créances | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 578 497.00 | 640.00 | 1 577 857.00 | 1 578 497.00 |
CF Disponibilités | 1 270 461.00 | | 1 270 461.00 | 1 270 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 190 325.00 | 640.00 | 4 189 685.00 | 4 190 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 589.00 | 126 412.00 | 4 255 177.00 | 4 381 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 800.00 | 500 000.00 | | 607 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 300.00 | | | 152 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 744.00 | 976 373.00 | | 1 044 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 643.00 | 668 370.00 | | 758 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 486.00 | 2 194 744.00 | | 2 613 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | 431.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 754.00 | 133 969.00 | | 198 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 851.00 | 1 043 143.00 | | 1 423 851.00 |
EA Autres dettes | 18 594.00 | 26 486.00 | | 18 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 691.00 | 1 204 029.00 | | 1 641 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 177.00 | 3 398 772.00 | | 4 255 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 749 059.00 | | 4 749 059.00 | 4 749 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 749 059.00 | | 4 749 059.00 | 4 749 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 992.00 | |
GE Autres charges | | | 25 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 406 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 629.00 | 825.00 | | -5 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 159.00 | 190 192.00 | | 235 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 852.00 | 339 882.00 | | 409 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 754 861.00 | 4 153 848.00 | | 4 754 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 996 218.00 | 3 485 477.00 | | 3 996 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 643.00 | 668 370.00 | | 758 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 658.00 | | 17 280.00 | 179 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 673.00 | 191 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 673.00 | 166 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 498.00 | | 16 861.00 | 155 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 335.00 | | 419.00 | 19 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 453.00 | 16 992.00 | 5 673.00 | 114 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 629.00 | 16 992.00 | 5 673.00 | 109 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 504.00 | 640.00 | 504.00 | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | 640.00 | 504.00 | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | 640.00 | 504.00 | 504.00 |
UG ‐ Financières | | 640.00 | 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 754.00 | 198 754.00 | | 198 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817 611.00 | 817 611.00 | | 817 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 136.00 | 357 136.00 | | 357 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 419.00 | | | 1 300 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | | | 449.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 166.00 | 73 166.00 | | 73 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 120.00 | 1 341 367.00 | 19 754.00 | 1 361 120.00 |
VW T.V.A. | 108 375.00 | 108 375.00 | | 108 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 691.00 | 1 641 691.00 | | 1 641 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |