| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 205.00 | 145 417.00 | 167 788.00 | 313 205.00 |
AX Avances et acomptes | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 522.00 | 146 103.00 | 220 419.00 | 366 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 277.00 | | 1 427 277.00 | 1 427 277.00 |
BZ Autres créances | 29 201.00 | | 29 201.00 | 29 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 176 806.00 | 562.00 | 2 176 244.00 | 2 176 806.00 |
CF Disponibilités | 936 673.00 | | 936 673.00 | 936 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 109.00 | | 103 109.00 | 103 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 673 066.00 | 562.00 | 4 672 504.00 | 4 673 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 059 588.00 | 146 665.00 | 4 892 923.00 | 6 059 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 400.00 | 637 800.00 | | 656 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 691.00 | 197 291.00 | | 225 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 780.00 | 60 780.00 | | 63 780.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 398 737.00 | 1 184 806.00 | | 1 398 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 502.00 | 843 931.00 | | 810 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 110.00 | 2 924 608.00 | | 3 155 110.00 |
DP Provisions pour risques | 224 500.00 | 179 500.00 | | 224 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 500.00 | 179 500.00 | | 224 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 643.00 | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 194.00 | 178 533.00 | | 159 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 309.00 | 1 218 275.00 | | 1 247 309.00 |
EA Autres dettes | 94 816.00 | 92 634.00 | | 94 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900.00 | 21 700.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 313.00 | 1 511 785.00 | | 1 513 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 923.00 | 4 615 893.00 | | 4 892 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 259 480.00 | | 5 259 480.00 | 5 259 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 259 480.00 | | 5 259 480.00 | 5 259 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 259 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 542.00 | |
GE Autres charges | | | 10 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 744.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 452.00 | 10 527.00 | | 3 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 452.00 | 10 527.00 | | 3 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 938.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 189.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 179 500.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 273 627.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 548.00 | -263 100.00 | | -41 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 776.00 | 191 521.00 | | 232 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 149.00 | 338 092.00 | | 396 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 274 833.00 | 5 250 285.00 | | 5 274 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464 331.00 | 4 406 354.00 | | 4 464 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 502.00 | 843 931.00 | | 810 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 835.00 | | 28 687.00 | 337 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 148.00 | | 27 609.00 | 287 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 1 078.00 | 50 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 561.00 | 50 542.00 | | 95 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 874.00 | 50 542.00 | | 94 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 500.00 | 45 000.00 | | 179 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 398.00 | 562.00 | 11 398.00 | 11 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 398.00 | 562.00 | 11 398.00 | 11 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 898.00 | 45 562.00 | 11 398.00 | 190 898.00 |
UG ‐ Financières | | 562.00 | 11 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 194.00 | 159 194.00 | | 159 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 363.00 | 748 363.00 | | 748 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 165.00 | 241 165.00 | | 241 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 853.00 | 68 853.00 | | 68 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 816.00 | 94 816.00 | | 94 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 277.00 | 1 427 277.00 | | 1 427 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VB T. V. A. | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 8 466.00 | 8 468.00 | | 8 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 228.00 | 69 228.00 | | 69 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 109.00 | 103 109.00 | | 103 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 665.00 | 1 559 587.00 | 51 078.00 | 1 610 665.00 |
VW T.V.A. | 119 700.00 | 119 700.00 | | 119 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 313.00 | 1 513 313.00 | | 1 513 313.00 |