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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 622.00 | 9 115.00 | 21 507.00 | 30 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 613 695.00 | | 613 695.00 | 613 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279 965.00 | | 279 965.00 | 279 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 676 272.00 | 9 115.00 | 7 667 157.00 | 7 676 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 4 008 033.00 | | 4 008 033.00 | 4 008 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 038 493.00 | | 4 038 493.00 | 4 038 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 714 765.00 | 9 115.00 | 11 705 649.00 | 11 714 765.00 |
CU Autres participations | 6 751 989.00 | | 6 751 989.00 | 6 751 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 400.00 | | | 843 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 974.00 | | | 649 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 340.00 | | | 84 340.00 |
DG Autres réserves | 183 077.00 | | | 183 077.00 |
DH Report à nouveau | 9 718 505.00 | | | 9 718 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 457.00 | | | -87 457.00 |
DL TOTAL (I) | 11 391 839.00 | | | 11 391 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 899.00 | | | 132 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 810.00 | | | 313 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 705 649.00 | | | 11 705 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 810.00 | | | 313 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 800.00 | | 301 800.00 | 301 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 800.00 | | 301 800.00 | 301 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 816.00 | | | 72 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 428.00 | | | 152 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 658.00 | | | 316 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 115.00 | | | 404 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 457.00 | | | -87 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 155.00 | 30 460.00 | 613 695.00 | 644 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 810.00 | 313 810.00 | | 313 810.00 |