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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 849.00 | 17 361.00 | 16 489.00 | 33 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 665 195.00 | | 665 195.00 | 665 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279 965.00 | | 279 965.00 | 279 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 930 999.00 | 17 361.00 | 4 913 638.00 | 4 930 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 397 207.00 | | 397 207.00 | 397 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 240 326.00 | | 12 240 326.00 | 12 240 326.00 |
CF Disponibilités | 844 785.00 | | 844 785.00 | 844 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 512 317.00 | | 13 512 317.00 | 13 512 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 443 316.00 | 17 361.00 | 18 425 955.00 | 18 443 316.00 |
CU Autres participations | 3 951 989.00 | | 3 951 989.00 | 3 951 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 400.00 | | | 843 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 974.00 | | | 649 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 340.00 | | | 84 340.00 |
DG Autres réserves | 183 077.00 | | | 183 077.00 |
DH Report à nouveau | 9 631 048.00 | | | 9 631 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 681 426.00 | | | 5 681 426.00 |
DL TOTAL (I) | 17 073 265.00 | | | 17 073 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 107.00 | | | 1 001 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 344.00 | | | 172 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 691.00 | | | 1 352 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 425 955.00 | | | 18 425 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 691.00 | | | 1 352 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 750.00 | | 300 750.00 | 300 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 750.00 | | 300 750.00 | 300 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 503 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561 617.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 559 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 514 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 285 185.00 | | | 7 285 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 285 185.00 | | | 7 285 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 485 185.00 | | | 4 485 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 216.00 | | | 318 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 147 553.00 | | | 9 147 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 128.00 | | | 3 466 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 681 426.00 | | | 5 681 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001 107.00 | 1 001 107.00 | | 1 001 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 344.00 | 172 344.00 | | 172 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 402.00 | 427 207.00 | 665 195.00 | 1 092 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 691.00 | 1 352 691.00 | | 1 352 691.00 |