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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 499.00 | 249.00 | 3 250.00 | 3 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 795.00 | 38 564.00 | 4 230.00 | 42 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 628 896.00 | | 628 896.00 | 628 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 843.00 | 38 814.00 | 2 561 030.00 | 2 599 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 991 675.00 | | 8 991 675.00 | 8 991 675.00 |
CF Disponibilités | 4 648 799.00 | | 4 648 799.00 | 4 648 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 682 023.00 | | 13 682 023.00 | 13 682 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 281 867.00 | 38 814.00 | 16 243 053.00 | 16 281 867.00 |
CU Autres participations | 1 674 653.00 | | 1 674 653.00 | 1 674 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 400.00 | 843 400.00 | | 843 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 974.00 | 649 974.00 | | 649 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 340.00 | 84 340.00 | | 84 340.00 |
DG Autres réserves | 183 077.00 | 183 077.00 | | 183 077.00 |
DH Report à nouveau | 14 571 917.00 | 14 282 453.00 | | 14 571 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 862.00 | 289 464.00 | | -98 862.00 |
DL TOTAL (I) | 16 233 846.00 | 16 332 708.00 | | 16 233 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 4 459.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 426.00 | 3 573.00 | | 5 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 207.00 | 8 933.00 | | 9 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 243 053.00 | 16 341 642.00 | | 16 243 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 408.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 140.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 140.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -140.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 147.00 | 898 177.00 | | 78 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 009.00 | 608 713.00 | | 177 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 862.00 | 289 464.00 | | -98 862.00 |