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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 079.00 | 35 406.00 | 6 673.00 | 42 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 896.00 | | 638 896.00 | 638 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 628.00 | 35 406.00 | 2 570 222.00 | 2 605 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 47 940.00 | | 47 940.00 | 47 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 010 378.00 | | 5 010 378.00 | 5 010 378.00 |
CF Disponibilités | 8 709 501.00 | | 8 709 501.00 | 8 709 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 771 419.00 | | 13 771 419.00 | 13 771 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 377 048.00 | 35 406.00 | 16 341 642.00 | 16 377 048.00 |
CU Autres participations | 1 674 653.00 | | 1 674 653.00 | 1 674 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 400.00 | 843 400.00 | | 843 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 974.00 | 649 974.00 | | 649 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 340.00 | 84 340.00 | | 84 340.00 |
DG Autres réserves | 183 077.00 | 183 077.00 | | 183 077.00 |
DH Report à nouveau | 14 282 453.00 | 15 312 473.00 | | 14 282 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 464.00 | -1 030 020.00 | | 289 464.00 |
DL TOTAL (I) | 16 332 708.00 | 16 043 245.00 | | 16 332 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 496.00 | | 4 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 933.00 | 5 397.00 | | 8 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 341 642.00 | 16 048 641.00 | | 16 341 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 956.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 680 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 40.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 40.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -40.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 177.00 | 452 686.00 | | 898 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 713.00 | 1 482 706.00 | | 608 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 464.00 | -1 030 020.00 | | 289 464.00 |