| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BT Marchandises | 1 171 329.00 | 100 000.00 | 1 071 329.00 | 1 171 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 079.00 | 68 422.00 | 333 656.00 | 402 079.00 |
BZ Autres créances | 1 252 300.00 | | 1 252 300.00 | 1 252 300.00 |
CF Disponibilités | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 353.00 | | 92 353.00 | 92 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 328.00 | 168 422.00 | 2 763 906.00 | 2 932 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 583.00 | 168 422.00 | 2 766 161.00 | 2 934 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 664 855.00 | | | -2 664 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 201 158.00 | | | -1 201 158.00 |
DL TOTAL (I) | -3 825 313.00 | | | -3 825 313.00 |
DP Provisions pour risques | 67 168.00 | | | 67 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 168.00 | | | 67 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 319 539.00 | | | 6 319 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 273.00 | | | 191 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 524 306.00 | | | 6 524 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 161.00 | | | 2 766 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 524 306.00 | | | 6 524 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809 883.00 | 1 210 510.00 | 3 020 393.00 | 1 809 883.00 |
FG Production vendue services | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 324.00 | 1 210 510.00 | 3 059 834.00 | 1 849 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 369 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 168.00 | |
GE Autres charges | | | 27 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 359.00 | | | 504 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 168.00 | | | 67 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 221.00 | | | 587 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584 693.00 | | | -584 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 958.00 | | | 3 121 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 116.00 | | | 4 323 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 201 158.00 | | | -1 201 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 831.00 | | 2 255.00 | 8 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 831.00 | 2 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 831.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 67 168.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 80 601.00 | | 12 178.00 | 80 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 601.00 | 100 000.00 | 12 178.00 | 80 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 601.00 | 167 168.00 | 47 178.00 | 115 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 47 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 273.00 | 191 273.00 | | 191 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 319 972.00 | | | 319 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 106.00 | | | 82 106.00 |
VB T. V. A. | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 050.00 | | | 1 027 050.00 |
VI Groupe et associés | 6 319 539.00 | 6 319 539.00 | | 6 319 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
VP Divers | 150 362.00 | | | 150 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 353.00 | | | 92 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 987.00 | 1 748 987.00 | | 1 748 987.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 524 306.00 | 6 524 306.00 | | 6 524 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 917.00 | | | 124 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 009.00 | | | 161 009.00 |
ST Autres comptes | 380 550.00 | | | 380 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -176 850.00 | | | -176 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 228 027.00 | | | 228 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 096.00 | | | 312 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 582.00 | | | 143 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 951.00 | | | 417 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 472.00 | | | 222 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 833.00 | | | 904 833.00 |