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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BT Marchandises | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 222.00 | 66 629.00 | 170 593.00 | 237 222.00 |
BZ Autres créances | 1 113 262.00 | | 1 113 262.00 | 1 113 262.00 |
CF Disponibilités | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 999.00 | 66 629.00 | 1 294 370.00 | 1 360 999.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 206.00 | 66 629.00 | 1 319 577.00 | 1 386 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 037 000.00 | | | 4 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 866 013.00 | | | -3 866 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
DL TOTAL (I) | 179 013.00 | | | 179 013.00 |
DP Provisions pour risques | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 565.00 | | | 798 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 557.00 | | | 140 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 764.00 | | | 971 764.00 |
ED (V) | 115 515.00 | | | 115 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 577.00 | | | 1 319 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 764.00 | | | 971 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 653 938.00 | 592 281.00 | 3 246 219.00 | 2 653 938.00 |
FG Production vendue services | 236 768.00 | 7 612.00 | 244 380.00 | 236 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 706.00 | 599 893.00 | 3 490 599.00 | 2 890 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 170 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 347.00 | |
GE Autres charges | | | 37 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 199.00 | | | 3 750 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 872.00 | | | 3 745 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 168.00 | 24 951.00 | 38 836.00 | 67 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 422.00 | | 1 793.00 | 68 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 422.00 | | 101 793.00 | 168 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 590.00 | 24 951.00 | 140 629.00 | 235 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101 793.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 951.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 558.00 | 140 558.00 | | 140 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 566.00 | 798 566.00 | | 798 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 237 222.00 | | | 237 222.00 |
VP Divers | 1 113 262.00 | | | 1 113 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 739.00 | 1 350 739.00 | | 1 350 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 764.00 | 971 764.00 | | 971 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 663.00 | | | 225 663.00 |
ST Autres comptes | 293 955.00 | | | 293 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 542.00 | | | 112 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 273 759.00 | | | 273 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 152.00 | | | 57 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 752.00 | | | 331 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 481.00 | | | 170 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 921.00 | | | 905 921.00 |