| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 255.00 | |
BT Marchandises | | | 1 039.00 | |
BZ Autres créances | | | 714 247.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 719 778.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 720 033.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 037 000.00 | 4 037 000.00 | | 4 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 861 686.00 | -3 866 014.00 | | -3 861 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 972.00 | 4 327.00 | | -11 972.00 |
DL TOTAL (I) | 167 041.00 | 179 014.00 | | 167 041.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 283.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 609.00 | 798 566.00 | | 397 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 407.00 | 140 558.00 | | 46 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 942.00 | 30 860.00 | | 108 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 992.00 | 969 983.00 | | 552 992.00 |
ED (V) | | 115 516.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 033.00 | 1 317 796.00 | | 720 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 762 582.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 783 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | 26 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 36 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 332.00 | 38 836.00 | | 28 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 332.00 | 39 233.00 | | 28 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 648.00 | 4 033.00 | | 29 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 648.00 | 4 033.00 | | 29 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | 35 200.00 | | -1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 684.00 | 3 750 200.00 | | 1 035 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 656.00 | 3 745 873.00 | | 1 047 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 972.00 | 4 327.00 | | -11 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 73 132.00 | 73 132.00 | | 73 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VB T. V. A. | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VC Groupe et associés | 584 115.00 | 584 115.00 | | 584 115.00 |
VI Groupe et associés | 397 609.00 | 397 609.00 | | 397 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 227.00 | -1 227.00 | | -1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 146.00 | 725 891.00 | 255.00 | 726 146.00 |
VW T.V.A. | 105 777.00 | 105 777.00 | | 105 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 957.00 | 552 957.00 | | 552 957.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |