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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 383.00 | 13 182.00 | 621 201.00 | 634 383.00 |
BZ Autres créances | 131 890.00 | | 131 890.00 | 131 890.00 |
CF Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 811.00 | 13 182.00 | 753 630.00 | 766 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 811.00 | 13 182.00 | 753 630.00 | 766 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 368.00 | | | -29 368.00 |
DL TOTAL (I) | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 385.00 | | | 583 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 311.00 | | | 110 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 041.00 | | | 705 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 630.00 | | | 753 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 041.00 | | | 705 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 907.00 | | 427 907.00 | 427 907.00 |
FG Production vendue services | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 575.00 | | 429 575.00 | 429 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 062.00 | | | 446 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 431.00 | | | 475 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 368.00 | | | -29 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 586 636.00 | 586 636.00 | | 586 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
VB T. V. A. | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VC Groupe et associés | 89 935.00 | 89 935.00 | | 89 935.00 |
VI Groupe et associés | 583 385.00 | 583 385.00 | | 583 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 943.00 | -1 943.00 | | -1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 273.00 | 766 273.00 | | 766 273.00 |
VW T.V.A. | 108 879.00 | 108 879.00 | | 108 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 041.00 | 705 041.00 | | 705 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
ST Autres comptes | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YT Sous‐traitance | -3 215.00 | | | -3 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 657.00 | | | 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 928.00 | | | 67 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |