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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 2 470.00 | 9 530.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 698 993.00 | 245 982.00 | 453 011.00 | 698 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 073.00 | 96 422.00 | 55 651.00 | 152 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 028.00 | 142 102.00 | 93 926.00 | 236 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 094.00 | 486 977.00 | 822 117.00 | 1 309 094.00 |
BT Marchandises | 110 450.00 | | 110 450.00 | 110 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
BZ Autres créances | 74 957.00 | | 74 957.00 | 74 957.00 |
CF Disponibilités | 591 094.00 | | 591 094.00 | 591 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 549.00 | | 792 549.00 | 792 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 643.00 | 486 977.00 | 1 614 666.00 | 2 101 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 893 898.00 | 798 793.00 | | 893 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 019.00 | 295 105.00 | | 242 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 917.00 | 1 104 898.00 | | 1 146 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 946.00 | 67 307.00 | | 26 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 943.00 | 337 552.00 | | 333 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 993.00 | 83 159.00 | | 86 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
EA Autres dettes | 17 301.00 | 25 682.00 | | 17 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 749.00 | 516 266.00 | | 467 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 666.00 | 1 621 164.00 | | 1 614 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 749.00 | 489 300.00 | | 467 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 985 201.00 | | 5 985 201.00 | 5 985 201.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 985 222.00 | | 5 985 222.00 | 5 985 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 992 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 645 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 154.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 642 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 003.00 | 93 182.00 | | 5 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 003.00 | 93 182.00 | | 7 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 003.00 | -93 182.00 | | -7 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 433.00 | 124 455.00 | | 105 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 831.00 | 6 245 815.00 | | 5 996 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 812.00 | 5 950 709.00 | | 5 754 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 019.00 | 295 105.00 | | 242 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 845.00 | | | 1 361 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 751.00 | 1 309 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 751.00 | 1 087 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 845.00 | | | 1 139 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 570.00 | 108 154.00 | 47 748.00 | 426 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | 480.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 580.00 | 107 674.00 | 47 748.00 | 424 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 943.00 | 333 943.00 | | 333 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
UX Autres créances clients | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 929.00 | | | 929.00 |
VB T. V. A. | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 005.00 | 91 005.00 | | 91 005.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 749.00 | 467 749.00 | | 467 749.00 |