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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 2 950.00 | 9 050.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 701 632.00 | 284 564.00 | 417 068.00 | 701 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 678.00 | 114 977.00 | 47 701.00 | 162 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 028.00 | 174 032.00 | 61 996.00 | 236 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 338.00 | 576 524.00 | 745 815.00 | 1 322 338.00 |
BT Marchandises | 104 375.00 | | 104 375.00 | 104 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BZ Autres créances | 84 871.00 | | 84 871.00 | 84 871.00 |
CF Disponibilités | 436 233.00 | | 436 233.00 | 436 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 080.00 | | 629 080.00 | 629 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 418.00 | 576 524.00 | 1 374 895.00 | 1 951 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 735 917.00 | 893 898.00 | | 735 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 181.00 | 242 019.00 | | 168 181.00 |
DL TOTAL (I) | 915 098.00 | 1 146 917.00 | | 915 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 603.00 | 333 943.00 | | 344 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 140.00 | 86 993.00 | | 77 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 566.00 | | |
EA Autres dettes | 38 053.00 | 17 301.00 | | 38 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 796.00 | 467 749.00 | | 459 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 895.00 | 1 614 666.00 | | 1 374 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 796.00 | 467 749.00 | | 459 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 658 933.00 | | 5 658 933.00 | 5 658 933.00 |
FG Production vendue services | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 658 982.00 | | 5 658 982.00 | 5 658 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 676 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 450 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 450 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 723.00 | 7 259.00 | | 14 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 003.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 098.00 | 105 433.00 | | 61 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 268.00 | 5 996 831.00 | | 5 680 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 512 087.00 | 5 754 812.00 | | 5 512 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 181.00 | 242 019.00 | | 168 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 931.00 | 2 644.00 | | 7 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 094.00 | | 13 244.00 | 1 309 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 094.00 | | 13 244.00 | 1 087 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 977.00 | 89 547.00 | | 486 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 470.00 | 480.00 | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 507.00 | 89 067.00 | | 484 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 603.00 | 344 603.00 | | 344 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
UX Autres créances clients | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VB T. V. A. | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 466.00 | | | 60 466.00 |
VP Divers | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 472.00 | 88 472.00 | | 88 472.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 796.00 | 459 796.00 | | 459 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |
ZE Dividendes | 400.00 | | | 400.00 |