| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 3 430.00 | 8 570.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 26 183.00 | 5 330.00 | 20 853.00 | 26 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 270.00 | 55 879.00 | 357 390.00 | 413 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 501.00 | 54 656.00 | 193 846.00 | 248 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 954.00 | 119 295.00 | 580 659.00 | 699 954.00 |
BT Marchandises | 142 033.00 | | 142 033.00 | 142 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BZ Autres créances | 132 530.00 | | 132 530.00 | 132 530.00 |
CF Disponibilités | 406 579.00 | | 406 579.00 | 406 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 234.00 | | 683 234.00 | 683 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 188.00 | 119 295.00 | 1 263 893.00 | 1 383 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 704 098.00 | 735 917.00 | | 704 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 061.00 | 168 181.00 | | -51 061.00 |
DL TOTAL (I) | 664 037.00 | 915 098.00 | | 664 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 163.00 | 344 603.00 | | 483 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 024.00 | 77 140.00 | | 81 024.00 |
EA Autres dettes | 35 669.00 | 38 053.00 | | 35 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 856.00 | 459 796.00 | | 599 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 893.00 | 1 374 895.00 | | 1 263 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 856.00 | 459 796.00 | | 599 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 265 376.00 | | 5 265 376.00 | 5 265 376.00 |
FG Production vendue services | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 277 110.00 | | 5 277 110.00 | 5 277 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 502 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 788 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 265 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 285.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 250 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 661.00 | 14 723.00 | | 9 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 610.00 | | | 700 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 610.00 | | | 700 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590 610.00 | | | -590 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 720.00 | 5 680 268.00 | | 5 899 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 950 781.00 | 5 512 087.00 | | 5 950 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 061.00 | 168 181.00 | | -51 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 338.00 | | 631 739.00 | 1 322 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254 123.00 | 699 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044 123.00 | 687 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 338.00 | | 631 739.00 | 1 100 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 524.00 | 96 285.00 | 553 514.00 | 576 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | 480.00 | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 573.00 | 95 805.00 | 553 514.00 | 573 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 163.00 | 483 163.00 | | 483 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 411.00 | 100 411.00 | | 100 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 622.00 | 134 622.00 | | 134 622.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 856.00 | 599 856.00 | | 599 856.00 |