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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 21 687.00 | 8 481.00 | 13 206.00 | 21 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 008.00 | 97 134.00 | 310 874.00 | 408 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 060.00 | 102 063.00 | 144 997.00 | 247 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 756.00 | 207 678.00 | 469 077.00 | 676 756.00 |
BT Marchandises | 129 733.00 | | 129 733.00 | 129 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 122 107.00 | | 122 107.00 | 122 107.00 |
CF Disponibilités | 160 388.00 | | 160 388.00 | 160 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 633.00 | | 413 633.00 | 413 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 388.00 | 207 678.00 | 882 710.00 | 1 090 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 503 037.00 | 704 098.00 | | 503 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 712.00 | -51 061.00 | | 12 712.00 |
DL TOTAL (I) | 526 749.00 | 664 037.00 | | 526 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 782.00 | 483 163.00 | | 256 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 311.00 | 81 024.00 | | 78 311.00 |
EA Autres dettes | 20 868.00 | 35 669.00 | | 20 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 961.00 | 599 856.00 | | 355 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 710.00 | 1 263 893.00 | | 882 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 598 168.00 | | 4 598 168.00 | 4 598 168.00 |
FG Production vendue services | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 610 366.00 | | 4 610 366.00 | 4 610 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 614 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 647 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 547.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 689.00 | 9 661.00 | | 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 035.00 | 700 610.00 | | 10 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 035.00 | 700 610.00 | | 10 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 035.00 | -590 610.00 | | -10 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 615 303.00 | 5 899 720.00 | | 4 615 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 602 591.00 | 5 950 781.00 | | 4 602 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 712.00 | -51 061.00 | | 12 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 954.00 | | | 699 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 199.00 | 676 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 199.00 | 676 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 954.00 | | | 687 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 295.00 | 101 547.00 | 13 164.00 | 119 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 480.00 | 3 910.00 | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 865.00 | 101 067.00 | 9 254.00 | 115 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 522.00 | 223 522.00 | | 223 522.00 |