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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 536.00 | 323.00 | 212.00 | 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 730.00 | 17 581.00 | 24 149.00 | 41 730.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 315.00 | 17 904.00 | 24 411.00 | 42 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
072 Créances – Autres | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
084 Disponibilités | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 263.00 | | 55 263.00 | 55 263.00 |
110 Total général Actif | 97 579.00 | 17 904.00 | 79 674.00 | 97 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 207.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 916.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 104.00 | | | 100 104.00 |
230 Autres produits | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 769.00 | | | 101 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 959.00 | | | 959.00 |
242 Autres charges externes. | 98 278.00 | | | 98 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 983.00 | | | 107 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 213.00 | | | -6 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
294 Charges financières | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 672.00 | | | -1 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 104.00 | | | 17 104.00 |