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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 304.00 | 31 043.00 | 38 261.00 | 69 304.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 124.00 | 31 814.00 | 38 310.00 | 70 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 966.00 | 1 700.00 | 25 266.00 | 26 966.00 |
072 Créances – Autres | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
084 Disponibilités | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 575.00 | 1 700.00 | 48 875.00 | 50 575.00 |
110 Total général Actif | 120 699.00 | 33 514.00 | 87 185.00 | 120 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 128.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 614.00 | | | 72 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 235.00 | | | 9 235.00 |