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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 536.00 | 501.00 | 34.00 | 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 846.00 | 20 779.00 | 23 066.00 | 43 846.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 431.00 | 21 281.00 | 23 149.00 | 44 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 016.00 | 2 600.00 | 19 416.00 | 22 016.00 |
072 Créances – Autres | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
084 Disponibilités | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 112.00 | 2 600.00 | 49 512.00 | 52 112.00 |
110 Total général Actif | 96 543.00 | 23 881.00 | 72 662.00 | 96 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 411.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 600.00 | | | 2 600.00 |