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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 771.00 | 609.00 | 161.00 | 771.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 794.00 | 30 566.00 | 41 228.00 | 71 794.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 614.00 | 31 175.00 | 41 438.00 | 72 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 063.00 | 1 700.00 | 15 363.00 | 17 063.00 |
072 Créances – Autres | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
084 Disponibilités | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 666.00 | 1 700.00 | 38 966.00 | 40 666.00 |
110 Total général Actif | 113 281.00 | 32 875.00 | 80 405.00 | 113 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 285.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 235.00 | | | 235.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 952.00 | | | 4 952.00 |