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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 852.00 | 832.00 | 80 020.00 | 80 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 451 240.00 | | 451 240.00 | 451 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 220.00 | | 491 220.00 | 491 220.00 |
CF Disponibilités | 374 605.00 | | 374 605.00 | 374 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 887.00 | | 1 318 887.00 | 1 318 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 738.00 | 832.00 | 1 398 907.00 | 1 399 738.00 |
CU Autres participations | 79 990.00 | | 79 990.00 | 79 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 609 841.00 | 336 005.00 | | 609 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 769.00 | 373 837.00 | | 528 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 610.00 | 863 841.00 | | 1 292 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 636.00 | 174 143.00 | | 10 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 878.00 | 6 713.00 | | 6 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 733.00 | 85 157.00 | | 74 733.00 |
EA Autres dettes | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 296.00 | 266 013.00 | | 106 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 907.00 | 1 129 854.00 | | 1 398 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 296.00 | 266 013.00 | | 106 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 292.00 | | 348 292.00 | 348 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 292.00 | | 348 292.00 | 348 292.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 663.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 265.00 | 40 259.00 | | 47 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 690.00 | 718 591.00 | | 894 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 921.00 | 344 755.00 | | 365 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 769.00 | 373 837.00 | | 528 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 852.00 | | | 80 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 447 494.00 | | | 447 494.00 |
VI Groupe et associés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 091.00 | 453 061.00 | 30.00 | 453 091.00 |
VW T.V.A. | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 296.00 | 106 296.00 | | 106 296.00 |