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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344.00 | 110.00 | 1 234.00 | 1 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 364.00 | 110.00 | 81 254.00 | 81 364.00 |
BZ Autres créances | 240 671.00 | | 240 671.00 | 240 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 220.00 | | 491 220.00 | 491 220.00 |
CF Disponibilités | 805 154.00 | | 805 154.00 | 805 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 226.00 | | 1 539 226.00 | 1 539 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 591.00 | 110.00 | 1 620 480.00 | 1 620 591.00 |
CU Autres participations | 79 990.00 | | 79 990.00 | 79 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 610.00 | 609 841.00 | | 1 038 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 179.00 | 528 769.00 | | 263 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 790.00 | 1 292 610.00 | | 1 455 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 035.00 | 10 636.00 | | 67 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 341.00 | 6 878.00 | | 7 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 955.00 | 74 733.00 | | 76 955.00 |
EA Autres dettes | 13 086.00 | 14 050.00 | | 13 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 690.00 | 106 296.00 | | 164 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 480.00 | 1 398 907.00 | | 1 620 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 690.00 | 106 296.00 | | 164 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 095.00 | | 421 095.00 | 421 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 095.00 | | 421 095.00 | 421 095.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 332.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 802.00 | 47 265.00 | | 41 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 585.00 | 894 690.00 | | 688 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 406.00 | 365 921.00 | | 425 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 179.00 | 528 769.00 | | 263 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 852.00 | | 1 344.00 | 80 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 81 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 1 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | 1 344.00 | 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832.00 | 110.00 | 832.00 | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | 110.00 | 832.00 | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VC Groupe et associés | 230 914.00 | | | 230 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 882.00 | 242 852.00 | 30.00 | 242 882.00 |
VW T.V.A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 690.00 | 164 690.00 | | 164 690.00 |