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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344.00 | 1 007.00 | 338.00 | 1 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 364.00 | 1 007.00 | 80 358.00 | 81 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 405.00 | | 28 405.00 | 28 405.00 |
BZ Autres créances | 304 816.00 | | 304 816.00 | 304 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 262.00 | | 588 262.00 | 588 262.00 |
CF Disponibilités | 927 445.00 | | 927 445.00 | 927 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 242.00 | | 1 850 242.00 | 1 850 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 606.00 | 1 007.00 | 1 930 600.00 | 1 931 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 79 990.00 | | 79 990.00 | 79 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 328.00 | 1 201 790.00 | | 1 163 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 248.00 | 61 539.00 | | 293 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 577.00 | 1 417 328.00 | | 1 610 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 491.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 098.00 | 139 287.00 | | 212 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 585.00 | 6 944.00 | | 5 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 030.00 | 105 647.00 | | 95 030.00 |
EA Autres dettes | 6 894.00 | 1 357.00 | | 6 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 023.00 | 253 726.00 | | 320 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 600.00 | 1 671 054.00 | | 1 930 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 023.00 | 253 726.00 | | 320 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 671.00 | | 455 671.00 | 455 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 671.00 | | 455 671.00 | 455 671.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 425.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 143 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 486.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 201.00 | 70 324.00 | | 90 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 928.00 | 550 780.00 | | 802 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 680.00 | 489 241.00 | | 509 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 248.00 | 61 539.00 | | 293 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 364.00 | | | 81 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559.00 | 448.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | 448.00 | | 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VC Groupe et associés | 303 862.00 | 303 862.00 | | 303 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 212 098.00 | 212 098.00 | | 212 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 565.00 | 334 565.00 | | 334 565.00 |
VW T.V.A. | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 023.00 | 320 023.00 | | 320 023.00 |