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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 364.00 | 1 344.00 | 80 020.00 | 81 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
BZ Autres créances | 204 402.00 | | 204 402.00 | 204 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 774.00 | 3 779.00 | 584 995.00 | 588 774.00 |
CF Disponibilités | 944 763.00 | | 944 763.00 | 944 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 782 487.00 | 3 779.00 | 1 778 708.00 | 1 782 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 851.00 | 5 123.00 | 1 858 728.00 | 1 863 851.00 |
CU Autres participations | 79 990.00 | | 79 990.00 | 79 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 577.00 | 1 163 328.00 | | 1 156 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 546.00 | 293 248.00 | | -190 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 031.00 | 1 610 577.00 | | 1 120 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 416.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 675.00 | 212 098.00 | | 359 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 585.00 | | 5 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 323.00 | 95 030.00 | | 369 323.00 |
EA Autres dettes | 3 887.00 | 6 894.00 | | 3 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 697.00 | 320 023.00 | | 738 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 728.00 | 1 930 600.00 | | 1 858 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 697.00 | 320 023.00 | | 738 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | 416.00 | | 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 123.00 | | 442 123.00 | 442 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 123.00 | | 442 123.00 | 442 123.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 193.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 103 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 995.00 | 90 201.00 | | 330 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 725.00 | 802 928.00 | | 549 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 271.00 | 509 680.00 | | 740 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 546.00 | 293 248.00 | | -190 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 364.00 | | | 81 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007.00 | 338.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | 338.00 | | 1 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 779.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 695.00 | 62 695.00 | | 62 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 373.00 | 258 373.00 | | 258 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VC Groupe et associés | 203 475.00 | 203 475.00 | | 203 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 359 675.00 | 359 675.00 | | 359 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 980.00 | 248 950.00 | 30.00 | 248 980.00 |
VW T.V.A. | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 697.00 | 738 697.00 | | 738 697.00 |