| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 64 300 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
BF Prêts | 214 644.00 | | 214 644.00 | 214 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 738 980.00 | | 31 738 980.00 | 31 738 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 594.00 | | 524 594.00 | 524 594.00 |
BZ Autres créances | 5 520 039.00 | | 5 520 039.00 | 5 520 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 32 000.00 | |
CF Disponibilités | 157 059.00 | | 157 059.00 | 157 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 201 693.00 | | 6 201 693.00 | 6 201 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 978 174.00 | | 37 978 174.00 | 37 978 174.00 |
CU Autres participations | 19 524 336.00 | | 19 524 336.00 | 19 524 336.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 167 707.00 | 14 167 707.00 | | 14 167 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 931.00 | 248 931.00 | | 248 931.00 |
DH Report à nouveau | -3 544 057.00 | -3 081 789.00 | | -3 544 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 348.00 | -462 268.00 | | -514 348.00 |
DK Provisions réglementées | 819 782.00 | 819 782.00 | | 819 782.00 |
DL TOTAL (I) | 11 178 015.00 | 11 692 363.00 | | 11 178 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 827.00 | 348 461.00 | | 342 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 827.00 | 348 461.00 | | 342 827.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 646 605.00 | 13 558 920.00 | | 14 646 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 191.00 | 16 424.00 | | 23 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 596 703.00 | 8 764 153.00 | | 10 596 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 305.00 | 352 805.00 | | 288 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 854.00 | 754 039.00 | | 898 854.00 |
EA Autres dettes | 3 674.00 | 66 553.00 | | 3 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 457 332.00 | 23 512 895.00 | | 26 457 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 978 174.00 | 35 553 718.00 | | 37 978 174.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 2 127 000.00 | 2 651 000.00 | | 2 127 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 972 000.00 | 2 366 000.00 | | 3 972 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 226 763.00 | | 5 226 763.00 | 5 226 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 226 763.00 | | 5 226 763.00 | 5 226 763.00 |
FN Production immobilisée | | | 529 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 324 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 112 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 330 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 832 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 900.00 | 277 200.00 | | 139 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 900.00 | 277 200.00 | | 139 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 268.00 | 220 500.00 | | 148 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 268.00 | 220 500.00 | | 148 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 368.00 | 56 700.00 | | -8 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 272 075.00 | 5 756 137.00 | | 6 272 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 786 423.00 | 6 218 405.00 | | 6 786 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 348.00 | -462 268.00 | | -514 348.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 635 000.00 | 2 186 000.00 | | 7 635 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 663 000.00 | -180 000.00 | | 3 663 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 972 000.00 | 2 366 000.00 | | 3 972 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 524 336.00 | | 214 644.00 | 31 524 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 738 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 738 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 524 336.00 | | 214 644.00 | 31 524 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 819 782.00 | | | 819 782.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 461.00 | 61 748.00 | 67 382.00 | 348 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168 243.00 | 61 748.00 | 67 382.00 | 1 168 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 646 605.00 | | | 14 646 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 305.00 | 288 305.00 | | 288 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 476.00 | 274 476.00 | | 274 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 643.00 | 293 643.00 | | 293 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
UP Prêts | 214 644.00 | 214 644.00 | | 214 644.00 |
UX Autres créances clients | 524 594.00 | | | 524 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
VC Groupe et associés | 5 395 968.00 | | | 5 395 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VI Groupe et associés | 10 596 703.00 | 10 596 703.00 | | 10 596 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 246.00 | 78 246.00 | | 78 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 259 278.00 | 6 259 278.00 | 12 000 000.00 | 18 259 278.00 |
VW T.V.A. | 252 489.00 | 252 489.00 | | 252 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 457 332.00 | 11 810 727.00 | | 26 457 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |