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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
BF Prêts | 85 275.00 | | 85 275.00 | 85 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 609 611.00 | | 31 609 611.00 | 31 609 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 477.00 | | 1 088 477.00 | 1 088 477.00 |
BZ Autres créances | 5 949 023.00 | | 5 949 023.00 | 5 949 023.00 |
CF Disponibilités | 115 974.00 | | 115 974.00 | 115 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 153 474.00 | | 7 153 474.00 | 7 153 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 763 085.00 | | 38 763 085.00 | 38 763 085.00 |
CU Autres participations | 19 524 336.00 | | 19 524 336.00 | 19 524 336.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 731 034.00 | 14 167 707.00 | | 24 731 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 567.00 | 248 931.00 | | 642 567.00 |
DH Report à nouveau | -4 058 405.00 | -3 544 057.00 | | -4 058 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 464.00 | -514 348.00 | | 269 464.00 |
DK Provisions réglementées | 819 782.00 | 819 782.00 | | 819 782.00 |
DL TOTAL (I) | 22 404 443.00 | 11 178 015.00 | | 22 404 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 552.00 | 342 827.00 | | 257 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 552.00 | 342 827.00 | | 257 552.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 14 646 605.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 293.00 | 23 191.00 | | 52 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 668 678.00 | 10 596 703.00 | | 14 668 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 513.00 | 288 305.00 | | 594 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 823.00 | 898 854.00 | | 784 823.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 3 674.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 101 091.00 | 26 457 332.00 | | 16 101 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 763 085.00 | 37 978 174.00 | | 38 763 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 668 678.00 | | | 14 668 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 285 747.00 | | 6 285 747.00 | 6 285 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 285 747.00 | | 6 285 747.00 | 6 285 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 414 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 444 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 520 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 801.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 927 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 688.00 | 139 900.00 | | 169 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 688.00 | 139 900.00 | | 169 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 948.00 | 148 268.00 | | 435 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 948.00 | 148 268.00 | | 435 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 260.00 | -8 368.00 | | -266 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 081.00 | 16 872.00 | | -67 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 431 710.00 | 6 272 075.00 | | 7 431 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 162 246.00 | 6 786 423.00 | | 7 162 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 464.00 | -514 348.00 | | 269 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 738 980.00 | | | 31 738 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 369.00 | 31 609 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 369.00 | 31 609 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 738 980.00 | | | 31 738 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 819 782.00 | | | 819 782.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 827.00 | 35 801.00 | 121 076.00 | 342 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162 609.00 | 35 801.00 | 121 076.00 | 1 162 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 513.00 | 594 513.00 | | 594 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 490.00 | 210 490.00 | | 210 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 678.00 | 251 678.00 | | 251 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
UP Prêts | 85 275.00 | | | 85 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 477.00 | | | 1 088 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VB T. V. A. | 102 121.00 | | | 102 121.00 |
VC Groupe et associés | 5 341 937.00 | | | 5 341 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
VI Groupe et associés | 14 668 678.00 | 14 668 678.00 | | 14 668 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495 816.00 | | | 495 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 825.00 | 108 825.00 | | 108 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 122 775.00 | 7 037 500.00 | 12 085 275.00 | 19 122 775.00 |
VW T.V.A. | 213 830.00 | 213 830.00 | | 213 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 101 091.00 | 16 101 091.00 | | 16 101 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |