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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 85 275.00 | | 85 275.00 | 85 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 801 428.00 | | 28 801 428.00 | 28 801 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 693.00 | | 225 693.00 | 225 693.00 |
BZ Autres créances | 2 153 308.00 | | 2 153 308.00 | 2 153 308.00 |
CF Disponibilités | 104 134.00 | | 104 134.00 | 104 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 679.00 | | 2 499 679.00 | 2 499 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 301 107.00 | | 31 301 107.00 | 31 301 107.00 |
CU Autres participations | 28 716 153.00 | | 28 716 153.00 | 28 716 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 731 034.00 | 24 731 034.00 | | 24 731 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 567.00 | 642 567.00 | | 642 567.00 |
DH Report à nouveau | -2 789 295.00 | -3 788 941.00 | | -2 789 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 612.00 | 999 646.00 | | 218 612.00 |
DK Provisions réglementées | 819 782.00 | 819 782.00 | | 819 782.00 |
DL TOTAL (I) | 23 622 700.00 | 23 404 088.00 | | 23 622 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 626.00 | 258 005.00 | | 291 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 626.00 | 258 005.00 | | 291 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 618.00 | 8 510.00 | | 23 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 328 032.00 | 16 748 617.00 | | 6 328 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 140.00 | 592 479.00 | | 386 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 992.00 | 748 765.00 | | 648 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 386 781.00 | 18 098 372.00 | | 7 386 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 301 107.00 | 41 760 465.00 | | 31 301 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 328 032.00 | | | 6 328 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 329 318.00 | | 6 329 318.00 | 6 329 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 329 318.00 | | 6 329 318.00 | 6 329 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 365 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 920 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 204.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 358 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653 044.00 | 419 471.00 | | 653 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 044.00 | 419 471.00 | | 653 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653 044.00 | 418 585.00 | | 653 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 044.00 | 418 585.00 | | 653 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 886.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -309 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 462 823.00 | 7 774 558.00 | | 7 462 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 244 211.00 | 6 774 913.00 | | 7 244 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 612.00 | 999 646.00 | | 218 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 611 280.00 | | 9 191 817.00 | 31 611 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 001 669.00 | 28 801 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 001 669.00 | 28 801 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 611 280.00 | | 9 191 817.00 | 31 611 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 819 782.00 | | | 819 782.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 005.00 | 67 204.00 | 33 583.00 | 258 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 787.00 | 67 204.00 | 33 583.00 | 1 077 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 140.00 | 386 140.00 | | 386 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 863.00 | 215 863.00 | | 215 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 871.00 | 250 871.00 | | 250 871.00 |
UP Prêts | 85 275.00 | | 85 275.00 | 85 275.00 |
UX Autres créances clients | 225 693.00 | 225 693.00 | | 225 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
VC Groupe et associés | 1 645 330.00 | 1 645 330.00 | | 1 645 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VI Groupe et associés | 6 328 032.00 | 6 328 032.00 | | 6 328 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441 028.00 | 441 028.00 | | 441 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 820.00 | 2 395 545.00 | 85 275.00 | 2 480 820.00 |
VW T.V.A. | 143 485.00 | 143 485.00 | | 143 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 386 781.00 | 7 386 781.00 | | 7 386 781.00 |