| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
BF Prêts | 86 944.00 | | 86 944.00 | 86 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 611 280.00 | | 31 611 280.00 | 31 611 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 178.00 | | 663 178.00 | 663 178.00 |
BZ Autres créances | 9 378 784.00 | | 9 378 784.00 | 9 378 784.00 |
CF Disponibilités | 105 731.00 | | 105 731.00 | 105 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 149 184.00 | | 10 149 184.00 | 10 149 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 760 465.00 | | 41 760 465.00 | 41 760 465.00 |
CU Autres participations | 19 524 336.00 | | 19 524 336.00 | 19 524 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 731 034.00 | 24 731 034.00 | | 24 731 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 567.00 | 642 567.00 | | 642 567.00 |
DH Report à nouveau | -3 788 941.00 | -4 058 405.00 | | -3 788 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 646.00 | 269 464.00 | | 999 646.00 |
DK Provisions réglementées | 819 782.00 | 819 782.00 | | 819 782.00 |
DL TOTAL (I) | 23 404 088.00 | 22 404 443.00 | | 23 404 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 005.00 | 257 552.00 | | 258 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 005.00 | 257 552.00 | | 258 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 510.00 | 52 293.00 | | 8 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 748 617.00 | 14 668 678.00 | | 16 748 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 479.00 | 594 513.00 | | 592 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 765.00 | 784 823.00 | | 748 765.00 |
EA Autres dettes | | 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 098 372.00 | 16 101 091.00 | | 18 098 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 760 465.00 | 38 763 085.00 | | 41 760 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 748 617.00 | | | 16 748 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 490 674.00 | | 6 490 674.00 | 6 490 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 490 674.00 | | 6 490 674.00 | 6 490 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 493 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 978 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 429 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419 471.00 | 169 688.00 | | 419 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 471.00 | 169 688.00 | | 419 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 585.00 | 435 948.00 | | 418 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 585.00 | 435 948.00 | | 418 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886.00 | -266 260.00 | | 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309 486.00 | -67 081.00 | | -309 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 774 558.00 | 7 431 710.00 | | 7 774 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 774 913.00 | 7 162 246.00 | | 6 774 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 646.00 | 269 464.00 | | 999 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 609 611.00 | | 4 000.00 | 31 609 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 331.00 | 31 611 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 331.00 | 31 611 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 609 611.00 | | 4 000.00 | 31 609 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 819 782.00 | | | 819 782.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 552.00 | 453.00 | | 257 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 334.00 | 453.00 | | 1 077 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 479.00 | 592 479.00 | | 592 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 625.00 | 229 625.00 | | 229 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 870.00 | 260 870.00 | | 260 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
UP Prêts | 86 944.00 | | 86 944.00 | 86 944.00 |
UX Autres créances clients | 663 178.00 | 663 178.00 | | 663 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 98 595.00 | 98 595.00 | | 98 595.00 |
VC Groupe et associés | 8 688 296.00 | 8 688 296.00 | | 8 688 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VI Groupe et associés | 16 748 617.00 | 16 748 617.00 | | 16 748 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583 896.00 | 583 896.00 | | 583 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 108.00 | 92 108.00 | | 92 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 130 398.00 | 10 043 454.00 | 12 086 944.00 | 22 130 398.00 |
VW T.V.A. | 166 162.00 | 166 162.00 | | 166 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 098 372.00 | 18 098 372.00 | | 18 098 372.00 |