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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 719 712.00 | | 2 719 712.00 | 2 719 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 561.00 | 848.00 | 2 779 712.00 | 2 780 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 450.00 | | 192 450.00 | 192 450.00 |
BZ Autres créances | 50 223.00 | | 50 223.00 | 50 223.00 |
CF Disponibilités | 1 139 045.00 | | 1 139 045.00 | 1 139 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 839.00 | | 1 391 839.00 | 1 391 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 400.00 | 848.00 | 4 171 552.00 | 4 172 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 957 425.00 | 1 957 425.00 | | 1 957 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
DH Report à nouveau | 455 873.00 | 230 397.00 | | 455 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 071.00 | 443 389.00 | | 496 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 540.00 | 2 631 211.00 | | 2 931 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 947.00 | 658 640.00 | | 1 059 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 711.00 | 70 971.00 | | 56 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 538.00 | 21 246.00 | | 33 538.00 |
EA Autres dettes | 89 815.00 | 75 094.00 | | 89 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 012.00 | 825 953.00 | | 1 240 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 552.00 | 3 457 164.00 | | 4 171 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 075 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 075 736.00 | |
FM Production stockée | | | -383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 913.00 | 28 163.00 | | 25 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 071.00 | 443 389.00 | | 496 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | | | 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 427.00 | 230 598.00 | 418 429.00 | 649 427.00 |
VI Groupe et associés | 410 388.00 | 410 388.00 | | 410 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 409.00 | 243 409.00 | | 243 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 301.00 | 764 872.00 | 418 429.00 | 1 183 301.00 |