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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094 131.00 | | 3 094 131.00 | 3 094 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 131.00 | | 3 154 131.00 | 3 154 131.00 |
BT Marchandises | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 072.00 | 1 020.00 | 392 052.00 | 393 072.00 |
BZ Autres créances | 55 793.00 | | 55 793.00 | 55 793.00 |
CF Disponibilités | 914 184.00 | | 914 184.00 | 914 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 931.00 | 1 020.00 | 1 376 911.00 | 1 377 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 063.00 | 1 020.00 | 4 531 043.00 | 4 532 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 609 900.00 | 1 957 425.00 | | 2 609 900.00 |
DD Réserve légale (1) | | 22 170.00 | | |
DH Report à nouveau | 125 897.00 | 455 873.00 | | 125 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 582.00 | 496 071.00 | | 588 582.00 |
DL TOTAL (I) | 3 324 380.00 | 2 931 540.00 | | 3 324 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 559.00 | 1 059 947.00 | | 887 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 599.00 | 56 711.00 | | 93 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 036.00 | 33 538.00 | | 15 036.00 |
EA Autres dettes | 210 467.00 | 89 815.00 | | 210 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 662.00 | 1 240 012.00 | | 1 206 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 043.00 | 4 171 552.00 | | 4 531 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 204.00 | 764 872.00 | | 861 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 229 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 229 583.00 | |
FM Production stockée | | | 4 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 533.00 | 25 913.00 | | 41 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 605.00 | 1 517 899.00 | | 1 740 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 023.00 | 1 021 828.00 | | 1 152 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 582.00 | 496 071.00 | | 588 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 588.00 | 88 588.00 | | 88 588.00 |
UX Autres créances clients | 393 072.00 | | | 393 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 443.00 | 166 584.00 | 251 859.00 | 418 443.00 |
VI Groupe et associés | 468 960.00 | 468 960.00 | | 468 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 901.00 | | | 230 901.00 |
VP Divers | 55 794.00 | | | 55 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 879.00 | 121 879.00 | | 121 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 601.00 | 449 601.00 | | 449 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 063.00 | 861 204.00 | 251 859.00 | 1 113 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |