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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067 043.00 | | 3 067 043.00 | 3 067 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 043.00 | | 3 127 043.00 | 3 127 043.00 |
BN En cours de production de biens | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 020.00 | 1 713.00 | 384 307.00 | 386 020.00 |
BZ Autres créances | 64 338.00 | | 64 338.00 | 64 338.00 |
CF Disponibilités | 1 996 717.00 | | 1 996 717.00 | 1 996 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 774.00 | 1 713.00 | 2 472 061.00 | 2 473 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 600 818.00 | 1 713.00 | 5 599 105.00 | 5 600 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 609 900.00 | 2 609 900.00 | | 2 609 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 712.00 | 29 429.00 | | 57 712.00 |
DH Report à nouveau | 700 449.00 | 424 061.00 | | 700 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 086.00 | 565 661.00 | | 712 086.00 |
DL TOTAL (I) | 4 080 148.00 | 3 629 051.00 | | 4 080 148.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 356.00 | 1 423 087.00 | | 1 263 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 288.00 | 67 691.00 | | 68 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 704.00 | 38 198.00 | | 54 704.00 |
EA Autres dettes | 131 606.00 | 112 963.00 | | 131 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 957.00 | 1 641 941.00 | | 1 517 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 105.00 | 5 270 993.00 | | 5 599 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 174 601.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 722.00 | 99 722.00 | | 99 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
UX Autres créances clients | 386 021.00 | 386 021.00 | | 386 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 660.00 | 180 862.00 | 218 798.00 | 399 660.00 |
VI Groupe et associés | 863 604.00 | 863 604.00 | | 863 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 773.00 | | | 179 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 338.00 | 64 338.00 | | 64 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 337.00 | 462 337.00 | | 462 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 668.00 | 1 230 870.00 | 218 798.00 | 1 449 668.00 |