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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 058 252.00 | | 3 058 252.00 | 3 058 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 252.00 | | 3 118 252.00 | 3 118 252.00 |
BN En cours de production de biens | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 423.00 | 1 405.00 | 426 018.00 | 427 423.00 |
BZ Autres créances | 45 377.00 | | 45 377.00 | 45 377.00 |
CF Disponibilités | 1 660 485.00 | | 1 660 485.00 | 1 660 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 145.00 | 1 405.00 | 2 152 740.00 | 2 154 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 398.00 | 1 405.00 | 5 270 993.00 | 5 272 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 609 900.00 | 2 609 900.00 | | 2 609 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
DH Report à nouveau | 424 061.00 | 125 897.00 | | 424 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 661.00 | 588 582.00 | | 565 661.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 051.00 | 3 324 380.00 | | 3 629 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 087.00 | 887 559.00 | | 1 423 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 691.00 | 93 599.00 | | 67 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 198.00 | 15 036.00 | | 38 198.00 |
EA Autres dettes | 112 963.00 | 210 467.00 | | 112 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 941.00 | 1 206 662.00 | | 1 641 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 993.00 | 4 531 043.00 | | 5 270 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 601.00 | 861 204.00 | | 1 174 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 489.00 | 179 841.00 | 399 648.00 | 579 489.00 |
VI Groupe et associés | 843 401.00 | 843 401.00 | | 843 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 008.00 | | | 239 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 747.00 | 103 747.00 | | 103 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 250.00 | 1 174 602.00 | 399 648.00 | 1 574 250.00 |