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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 868.00 | 95.00 | 963.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 126.00 | 45 102.00 | 1 024.00 | 46 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 116.00 | 47 069.00 | 2 047.00 | 49 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 704.00 | 93 039.00 | 21 665.00 | 114 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
BN En cours de production de biens | 59 597.00 | | 59 597.00 | 59 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 582.00 | 7 512.00 | 358 071.00 | 365 582.00 |
BZ Autres créances | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
CF Disponibilités | 55 917.00 | | 55 917.00 | 55 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 567.00 | 7 512.00 | 549 055.00 | 556 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 272.00 | 100 551.00 | 570 721.00 | 671 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 1 500.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 48 134.00 | 153 098.00 | | 48 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 329.00 | -57 545.00 | | 75 329.00 |
DL TOTAL (I) | 131 712.00 | 112 054.00 | | 131 712.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 032.00 | 143 381.00 | | 57 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 723.00 | 124 373.00 | | 72 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 948.00 | 167 734.00 | | 5 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 848.00 | 293 111.00 | | 124 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 792.00 | 270 889.00 | | 159 792.00 |
EA Autres dettes | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 009.00 | 999 488.00 | | 435 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 721.00 | 1 111 542.00 | | 570 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 502.00 | | 202.00 | 114 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 039.00 | | 2 202.00 | 93 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | -2 000.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 255.00 | 784.00 | | 92 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 193.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 580.00 | 591.00 | | 91 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 024.00 | | 7 512.00 | 15 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 024.00 | | 7 512.00 | 15 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 024.00 | 4 000.00 | 7 512.00 | 15 024.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 848.00 | 124 848.00 | | 124 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 354 922.00 | | | 354 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 207.00 | 70 207.00 | | 70 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 032.00 | 20 144.00 | 36 889.00 | 57 032.00 |
VI Groupe et associés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
VP Divers | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 613.00 | 409 613.00 | | 409 613.00 |
VW T.V.A. | 81 495.00 | 81 495.00 | | 81 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 060.00 | 392 171.00 | 36 889.00 | 429 060.00 |