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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 593.00 | 1 159.00 | 7 434.00 | 8 593.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 139.00 | 44 206.00 | 2 933.00 | 47 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 720.00 | 28 296.00 | 45 424.00 | 73 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 952.00 | 73 661.00 | 68 291.00 | 141 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
BN En cours de production de biens | 74 417.00 | | 74 417.00 | 74 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 344.00 | 7 512.00 | 423 832.00 | 431 344.00 |
BZ Autres créances | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CF Disponibilités | 60 769.00 | | 60 769.00 | 60 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 569.00 | 7 512.00 | 623 057.00 | 630 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 520.00 | 81 172.00 | 691 348.00 | 772 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 183 823.00 | 152 520.00 | | 183 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 679.00 | 31 303.00 | | 86 679.00 |
DL TOTAL (I) | 278 752.00 | 192 073.00 | | 278 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 679.00 | 53 095.00 | | 62 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 037.00 | 3 362.00 | | 22 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 228.00 | 135 921.00 | | 140 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 652.00 | 139 494.00 | | 187 652.00 |
EA Autres dettes | | 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 596.00 | 332 074.00 | | 412 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 348.00 | 524 147.00 | | 691 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 596.00 | 323 837.00 | | 412 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 940.00 | | 54 122.00 | 140 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 111.00 | 141 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 111.00 | 120 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 963.00 | | 7 630.00 | 10 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 477.00 | | 46 492.00 | 127 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 953.00 | 15 552.00 | 48 844.00 | 106 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | 196.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 990.00 | 15 356.00 | 48 844.00 | 105 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 228.00 | 140 228.00 | | 140 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 420 683.00 | 420 683.00 | | 420 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 024.00 | 12 311.00 | 21 713.00 | 34 024.00 |
VI Groupe et associés | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 031.00 | 446 031.00 | | 446 031.00 |
VW T.V.A. | 82 777.00 | 82 777.00 | | 82 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 596.00 | 390 883.00 | 21 713.00 | 412 596.00 |