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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 368.00 | 46 372.00 | 4 996.00 | 51 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 013.00 | 51 396.00 | 17 617.00 | 69 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 844.00 | 98 731.00 | 40 113.00 | 138 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
BN En cours de production de biens | 89 023.00 | | 89 023.00 | 89 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 161.00 | 7 512.00 | 260 649.00 | 268 161.00 |
BZ Autres créances | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
CF Disponibilités | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 498.00 | 7 512.00 | 464 986.00 | 472 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 342.00 | 106 242.00 | 505 099.00 | 611 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 123 462.00 | 48 134.00 | | 123 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 058.00 | 75 329.00 | | 29 058.00 |
DL TOTAL (I) | 160 770.00 | 131 712.00 | | 160 770.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 376.00 | 127 239.00 | | 69 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | 2 516.00 | | 2 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 704.00 | 124 848.00 | | 144 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 472.00 | 159 792.00 | | 127 472.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 14 666.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 329.00 | 435 009.00 | | 344 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 099.00 | 570 721.00 | | 505 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 506.00 | 398 120.00 | | 313 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 283.00 | 70 207.00 | | 11 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 704.00 | | 25 139.00 | 113 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 242.00 | | 25 139.00 | 95 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 039.00 | 5 692.00 | | 93 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | 95.00 | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 171.00 | 5 597.00 | | 92 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 512.00 | | 4 000.00 | 11 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 704.00 | 144 704.00 | | 144 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 257 501.00 | | | 257 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VB T. V. A. | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 093.00 | 27 270.00 | 30 823.00 | 58 093.00 |
VI Groupe et associés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
VP Divers | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 934.00 | 314 934.00 | | 314 934.00 |
VW T.V.A. | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 329.00 | 313 506.00 | 30 823.00 | 344 329.00 |