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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 769.00 | 48 529.00 | 5 240.00 | 53 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 709.00 | 57 461.00 | 16 247.00 | 73 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 940.00 | 106 953.00 | 38 987.00 | 145 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
BN En cours de production de biens | 73 460.00 | | 73 460.00 | 73 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 290.00 | 7 512.00 | 313 779.00 | 321 290.00 |
BZ Autres créances | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
CF Disponibilités | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 672.00 | 7 512.00 | 485 160.00 | 492 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 612.00 | 114 465.00 | 524 147.00 | 638 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 152 520.00 | 123 462.00 | | 152 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 303.00 | 29 058.00 | | 31 303.00 |
DL TOTAL (I) | 192 073.00 | 160 770.00 | | 192 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 095.00 | 69 376.00 | | 53 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362.00 | 2 640.00 | | 3 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 921.00 | 144 704.00 | | 135 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 494.00 | 127 472.00 | | 139 494.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 137.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 074.00 | 344 329.00 | | 332 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 147.00 | 505 099.00 | | 524 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 837.00 | 313 506.00 | | 323 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 844.00 | | 7 096.00 | 138 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 381.00 | | 7 096.00 | 120 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 731.00 | 8 222.00 | | 98 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 768.00 | 8 222.00 | | 97 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 921.00 | 135 921.00 | | 135 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 310 630.00 | 310 630.00 | | 310 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 823.00 | 22 586.00 | 8 237.00 | 30 823.00 |
VI Groupe et associés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
VP Divers | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 163.00 | 366 163.00 | | 366 163.00 |
VW T.V.A. | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 074.00 | 323 837.00 | 8 237.00 | 332 074.00 |