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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 072.00 | 65 206.00 | 3 866.00 | 69 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130.00 | 122.00 | 8.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 822.00 | 65 328.00 | 6 494.00 | 71 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 297.00 | | 183 297.00 | 183 297.00 |
BZ Autres créances | 313 848.00 | | 313 848.00 | 313 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 744 193.00 | | 744 193.00 | 744 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 882.00 | | 1 241 882.00 | 1 241 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 704.00 | 65 328.00 | 1 248 376.00 | 1 313 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 897.00 | 220 597.00 | | 251 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 544.00 | 231 300.00 | | 256 544.00 |
DL TOTAL (I) | 638 434.00 | 581 890.00 | | 638 434.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 543.00 | 16 846.00 | | 36 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 399.00 | 133 959.00 | | 123 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 942.00 | 600 804.00 | | 609 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 376.00 | 1 186 694.00 | | 1 248 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 102.00 | | 785 102.00 | 785 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 102.00 | | 785 102.00 | 785 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 3.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 3.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -3.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 939.00 | 108 544.00 | | 118 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 777.00 | 739 729.00 | | 798 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 232.00 | 508 430.00 | | 542 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 544.00 | 231 300.00 | | 256 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 429.00 | 12 254.00 | | 6 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 104.00 | | 3 718.00 | 68 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 484.00 | | 3 718.00 | 65 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 090.00 | 1 238.00 | | 64 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 090.00 | 1 238.00 | | 64 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 183 297.00 | | | 183 297.00 |
VB T. V. A. | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VC Groupe et associés | 302 025.00 | | | 302 025.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 765.00 | 497 145.00 | 2 620.00 | 499 765.00 |
VW T.V.A. | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 942.00 | 609 942.00 | | 609 942.00 |