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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 568.00 | 68 390.00 | 9 179.00 | 77 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 318.00 | 68 519.00 | 11 799.00 | 80 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 172.00 | | 195 172.00 | 195 172.00 |
BZ Autres créances | 322 925.00 | | 322 925.00 | 322 925.00 |
CF Disponibilités | 783 646.00 | | 783 646.00 | 783 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 329.00 | | 1 302 329.00 | 1 302 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 647.00 | 68 519.00 | 1 314 128.00 | 1 382 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 502.00 | 259 600.00 | | 219 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 360.00 | 159 902.00 | | 150 360.00 |
DL TOTAL (I) | 499 855.00 | 549 495.00 | | 499 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 583.00 | 450 000.00 | | 654 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 075.00 | 75 621.00 | | 51 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 614.00 | 112 414.00 | | 108 614.00 |
EA Autres dettes | | 24 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 814 272.00 | 662 162.00 | | 814 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 128.00 | 1 211 657.00 | | 1 314 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 463.00 | | 626 463.00 | 626 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 463.00 | | 626 463.00 | 626 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 78.00 | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | 78.00 | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 927.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 927.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -849.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 339.00 | 56 516.00 | | 58 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 584.00 | 627 687.00 | | 627 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 224.00 | 467 785.00 | | 477 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 360.00 | 159 902.00 | | 150 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 286.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 012.00 | 8 306.00 | | 72 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 392.00 | 8 306.00 | | 69 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 133.00 | 1 386.00 | | 67 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 133.00 | 1 386.00 | | 67 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 075.00 | 51 075.00 | | 51 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 195 172.00 | 195 172.00 | | 195 172.00 |
VB T. V. A. | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VC Groupe et associés | 302 810.00 | 302 810.00 | | 302 810.00 |
VI Groupe et associés | 654 583.00 | 654 583.00 | | 654 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 717.00 | 518 097.00 | 2 620.00 | 520 717.00 |
VW T.V.A. | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 272.00 | 814 272.00 | | 814 272.00 |