| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 484.00 | 64 090.00 | 1 394.00 | 65 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 104.00 | 64 090.00 | 4 014.00 | 68 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 533.00 | | 219 533.00 | 219 533.00 |
BZ Autres créances | 314 629.00 | | 314 629.00 | 314 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 547 950.00 | | 547 950.00 | 547 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 681.00 | | 1 182 681.00 | 1 182 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 784.00 | 64 090.00 | 1 186 694.00 | 1 250 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 220 597.00 | 208 309.00 | | 220 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 300.00 | 212 288.00 | | 231 300.00 |
DL TOTAL (I) | 581 890.00 | 550 590.00 | | 581 890.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 400 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 846.00 | 14 086.00 | | 16 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 959.00 | 128 397.00 | | 133 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 804.00 | 542 483.00 | | 600 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 694.00 | 1 093 073.00 | | 1 186 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 413.00 | | 738 413.00 | 738 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 413.00 | | 738 413.00 | 738 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 164.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 164.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -97.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 544.00 | 100 254.00 | | 108 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 729.00 | 671 949.00 | | 739 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 430.00 | 459 660.00 | | 508 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 300.00 | 212 288.00 | | 231 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 254.00 | 10 032.00 | | 12 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 184.00 | 920.00 | | 67 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 564.00 | 920.00 | | 64 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 779.00 | 1 311.00 | | 62 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 779.00 | 1 311.00 | | 62 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 219 533.00 | | | 219 533.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VC Groupe et associés | 302 025.00 | | | 302 025.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 782.00 | 534 162.00 | 2 620.00 | 536 782.00 |
VW T.V.A. | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 804.00 | 600 804.00 | | 600 804.00 |