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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 262.00 | 71 482.00 | 15 780.00 | 87 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 842.00 | 71 612.00 | 17 230.00 | 88 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 180.00 | | 468 180.00 | 468 180.00 |
BZ Autres créances | 313 221.00 | | 313 221.00 | 313 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 653 164.00 | | 653 164.00 | 653 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 193.00 | | 1 435 193.00 | 1 435 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 035.00 | 71 612.00 | 1 452 423.00 | 1 524 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 220 056.00 | 219 862.00 | | 220 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 205.00 | 130 194.00 | | 236 205.00 |
DL TOTAL (I) | 586 254.00 | 480 049.00 | | 586 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 260.00 | 508 409.00 | | 644 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 263.00 | 17 457.00 | | 30 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 584.00 | 127 238.00 | | 191 584.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 169.00 | 653 164.00 | | 866 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 423.00 | 1 133 213.00 | | 1 452 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 909.00 | | 898 909.00 | 898 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 909.00 | | 898 909.00 | 898 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 3.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 8 309.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 116.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 9 115.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | -806.00 | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 199.00 | 50 437.00 | | 85 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 240.00 | 617 296.00 | | 901 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 035.00 | 487 102.00 | | 665 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 205.00 | 130 194.00 | | 236 205.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 884.00 | 12 974.00 | | 15 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 842.00 | | 18 000.00 | 70 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 392.00 | | 18 000.00 | 69 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 971.00 | 2 641.00 | | 68 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 971.00 | 2 641.00 | | 68 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 082.00 | 57 082.00 | | 57 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 468 180.00 | 468 180.00 | | 468 180.00 |
VB T. V. A. | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VC Groupe et associés | 302 810.00 | 302 810.00 | | 302 810.00 |
VI Groupe et associés | 644 260.00 | | 644 260.00 | 644 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 852.00 | 781 402.00 | 1 450.00 | 782 852.00 |
VW T.V.A. | 85 114.00 | 85 114.00 | | 85 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 169.00 | 221 909.00 | 644 260.00 | 866 169.00 |