| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 911.00 | 9 242.00 | 7 669.00 | 16 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 598.00 | 114 708.00 | 430 890.00 | 545 598.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 051 626.00 | 501 660.00 | 549 966.00 | 1 051 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BZ Autres créances | 245 906.00 | | 245 906.00 | 245 906.00 |
CF Disponibilités | 1 815 486.00 | | 1 815 486.00 | 1 815 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 340.00 | | 2 081 340.00 | 2 081 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 966.00 | 501 660.00 | 2 631 306.00 | 3 132 966.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 489 102.00 | 377 710.00 | 111 392.00 | 489 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 900.00 | 521 900.00 | | 521 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
DG Autres réserves | 1 336 115.00 | | | 1 336 115.00 |
DH Report à nouveau | | -5 655 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 202.00 | 6 991 689.00 | | 148 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 407.00 | 1 910 205.00 | | 2 058 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 195.00 | 40 000.00 | | 148 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 195.00 | 40 000.00 | | 148 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 075.00 | 189 370.00 | | 103 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 880.00 | 4 466 637.00 | | 313 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 705.00 | 4 656 007.00 | | 424 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 306.00 | 6 606 212.00 | | 2 631 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 490 073.00 | 3 490 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 490 073.00 | 3 490 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 266 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 195.00 | |
GE Autres charges | | | 105 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 9 748.00 | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 204 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 10 213 748.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 305.00 | 10 213 748.00 | | -18 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 514.00 | 3 639 881.00 | | 131 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 856.00 | 15 102 206.00 | | 3 823 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 655.00 | 8 110 517.00 | | 3 675 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 202.00 | 6 991 689.00 | | 148 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 410 138.00 | | | 4 410 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 489 102.00 | | | 489 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 489 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 093.00 | | | 265 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639 032.00 | | | 3 639 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 862.00 | 240 404.00 | 151 606.00 | 412 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 676.00 | 163 034.00 | | 214 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 5 637.00 | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 580.00 | 71 733.00 | 151 606.00 | 194 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 148 195.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 148 195.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 195.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 075.00 | 103 075.00 | | 103 075.00 |
UX Autres créances clients | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 62 282.00 | | | 62 282.00 |
VC Groupe et associés | 173 180.00 | | | 173 180.00 |
VI Groupe et associés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VP Divers | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 854.00 | 265 854.00 | | 265 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 705.00 | 424 705.00 | | 424 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |