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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 202.00 | 435 138.00 | 145 064.00 | 580 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 208.00 | 453 144.00 | 145 064.00 | 598 208.00 |
BZ Autres créances | 729 819.00 | | 729 819.00 | 729 819.00 |
CF Disponibilités | 480 029.00 | | 480 029.00 | 480 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 653.00 | | 1 220 653.00 | 1 220 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 860.00 | 453 144.00 | 1 365 716.00 | 1 818 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 900.00 | 521 900.00 | | 521 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
DH Report à nouveau | 357 095.00 | 175 692.00 | | 357 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 425.00 | 181 403.00 | | 177 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 610.00 | 931 185.00 | | 1 108 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 341.00 | 133 623.00 | | 39 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 765.00 | 342 836.00 | | 217 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 106.00 | 476 459.00 | | 257 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 716.00 | 1 407 644.00 | | 1 365 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 659 837.00 | 1 659 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 659 837.00 | 1 659 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 494 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 376.00 | |
GE Autres charges | | | 16 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 999.00 | 70 546.00 | | 68 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 655.00 | 2 809 957.00 | | 2 163 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 230.00 | 2 628 555.00 | | 1 986 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 425.00 | 181 403.00 | | 177 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 208.00 | | | 598 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 202.00 | | | 580 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 768.00 | 75 377.00 | | 377 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 640.00 | 366.00 | | 17 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 127.00 | 75 011.00 | | 360 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 820.00 | 177 820.00 | | 177 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VC Groupe et associés | 716 570.00 | 716 570.00 | | 716 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VP Divers | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 624.00 | 740 624.00 | | 740 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 106.00 | 257 106.00 | | 257 106.00 |