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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 911.00 | 14 879.00 | 2 032.00 | 16 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 323.00 | 198 369.00 | 365 954.00 | 564 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 249.00 | 213 248.00 | 368 001.00 | 581 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 303 672.00 | | 303 672.00 | 303 672.00 |
CF Disponibilités | 2 207 649.00 | | 2 207 649.00 | 2 207 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 850.00 | | 67 850.00 | 67 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 170.00 | | 2 579 170.00 | 2 579 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 419.00 | 213 248.00 | 2 947 172.00 | 3 160 419.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 900.00 | 521 900.00 | | 521 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
DG Autres réserves | 1 336 115.00 | 1 336 115.00 | | 1 336 115.00 |
DH Report à nouveau | 148 202.00 | | | 148 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 641.00 | 148 201.00 | | 177 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 048.00 | 2 058 406.00 | | 2 236 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 166.00 | 148 195.00 | | 94 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 166.00 | 148 195.00 | | 94 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 023.00 | 7 749.00 | | 210 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 934.00 | 103 075.00 | | 108 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 001.00 | 313 881.00 | | 298 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 957.00 | 424 705.00 | | 616 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 172.00 | 2 631 306.00 | | 2 947 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 818 849.00 | 2 818 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 818 849.00 | 2 818 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 187.00 | 18 450.00 | | 20 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 187.00 | -18 305.00 | | -20 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 307.00 | 131 514.00 | | 51 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 934.00 | 3 823 857.00 | | 3 248 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 294.00 | 3 675 656.00 | | 3 071 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 641.00 | 148 201.00 | | 177 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 500.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 195.00 | 89 000.00 | 143 029.00 | 148 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 195.00 | 89 000.00 | 143 029.00 | 148 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 023.00 | 210 023.00 | | 210 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 934.00 | 108 934.00 | | 108 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 001.00 | 298 001.00 | | 298 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 522.00 | 371 522.00 | | 371 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 957.00 | 616 957.00 | | 616 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |